Popular Technical Trading Strategies

10 règles du commerce technique Il existe deux grands types d'analyse normalement utilisés pour prévoir la performance des contrats à terme sur marchandises: fondamentaux et techniques. L'analyse fondamentale examine les facteurs de l'offre et de la demande qui influencent le prix, tandis que l'analyse technique est l'étude du comportement des prix et des prix. Le monde de l'analyse technique est complexe, mais avec une connaissance pratique peut être appliqué à pratiquement n'importe quel marché. Il ya littéralement des centaines de modèles différents et des indicateurs que les analystes techniques regardent, mais vous devriez trouver tôt sur ce qui fonctionne pour vous et ce doesnrsquot. Ici, nous nous sommes mis à vous présenter à 10 règles importantes du commerce technique comme décrit pour la première fois par la légende technique John J. Murphy. Quiconque a déjà regardé dans l'analyse technique aura entendu parler de Murphy un analyste technique avec plus de 35 ans d'expérience du marché. Son livre, ldquoTechnical Analysis of the Financial Markets, rdquo devrait faire partie de chaque bibliothèque traderrsquos. Murphy a écrit ldquoThe 10 règles importantes de Trading technique, rdquo et ces principes restent pertinents aujourd'hui. Nous pouvons en tirer des enseignements et en tirer parti. Ajoutant à leur appel, les règles Murphyrsquos sont conçus pour expliquer le concept de trading technique pour le débutant et de rationaliser la méthodologie de négociation du participant au marché plus expérimenté. Ils sont conçus pour doter les traders d'un cadre significatif sur lequel fixer leur propre analyse technique, et aider à répondre à certaines des questions suivantes: Quelle est la façon dont le marché se déplace Jusqu'à haut ou vers le bas va-t-il Et quand ira-t-il l'autre Voilà les préoccupations fondamentales de l'analyste technique. Même si vous avez lu les règles Murphyrsquos avant, il est toujours une bonne idée de les re-visiter. Voici les règles les plus importantes de la négociation technique de Murphys, suivies de mon commentaire (en italique) sur les aspects spécifiques des règles: 1. Tracer les tableaux à long terme de l'étude Tendances. Commencez une analyse de graphique avec des graphiques mensuels et hebdomadaires couvrant plusieurs années. Une plus grande échelle ldquomap du marketrdquo fournit plus de visibilité et une meilleure perspective à long terme sur un marché. Une fois que le long terme a été établi, puis consulter les graphiques quotidiens et intra-day. Une vision à court terme du marché peut souvent être trompeuse. Même si vous ne commerce que le très court terme, vous ferez mieux si votre trading dans la même direction que les tendances à moyen et à long terme. Matt Bradbard: Lors de l'établissement d'un poste commercial, regardez le tableau mensuel, hebdomadaire, puis quotidien dans cet ordre. Mes meilleurs métiers ont dit la même chose sur les trois cadres de temps acheter ou vendre. Articles liés Articles de trading039s 11 Commandements: Top Stratégies pour l'analyse technique Mon, nous avons certainement parcouru un long chemin depuis notre première leçon de négociation Je tiens à vous remercier pour me donner l'occasion de vous enseigner un peu plus sur mon swing trading méthodologies et l'analyse technique J'utilise pour la pratiquer. Après avoir récapitulé les leçons 1 à 4, je vous donnerai une leçon finale qui devrait s'avérer la plus complète et la plus précieuse - Les 11 commandements de Swing Trading. Un coup d'oeil à nos leçons de négociation précédentes Dans ma première leçon - Commencer Swing Trading Aujourd'hui - je vous ai présenté la relation entre swing trading et l'analyse technique. Le mieux que vous devenez à l'analyse technique, j'ai noté, le plus efficace et rentable vos métiers swing sera. Je vous ai montré à quel point il est important de reconnaître la tendance dans le temps que vous négociez. J'ai utilisé l'exemple de XYZ Corp fictif (XYZ) pour vous montrer ce qu'est une grande swing trading set-up ressemble et comment vous pourriez récolter des bénéfices de 50 ou plus en seulement quelques jours de bourse / semaines. Dans la leçon 2 - Comment Swing Traders exploiter la puissance des lignes de tendance - Je vous ai montré que bien qu'il existe de nombreux, de nombreux outils dans la boîte à outils des techniciens, la ligne de tendance simple est toujours l'un des plus puissants. Je vous ai montré comment reconnaître une tendance haussière en étiquetage des sommets et des vallées. Et je vous ai enseigné quand ce modèle se renverse et devient une série de hauts et de bas plus bas - une tendance baissière - son temps de clouer vers le bas des bénéfices. Vous avez ensuite été mieux familiarisé avec la ligne de tendance et reçu des instructions claires sur la façon de dessiner des lignes de tendance simples et complexes. Je crois fermement que le commerçant swing peut récolter des profits importants dans un court laps de temps juste en utilisant cet outil. Mon but était de vous présenter cette information de manière claire, facile à suivre, étape par étape (ce qui est très difficile à trouver dans les livres ou sur le web). Dans la Leçon 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Je vous ai montré comment vous pouvez utiliser le soutien et la résistance pour gagner des profits substantiels. Le soutien et la résistance proviennent de diverses sources, comme les moyennes mobiles et les courbes de tendance. Je vous ai montré la différence entre le soutien simple et significatif et la résistance - une distinction que je n'ai pas vu clarifié dans toute autre analyse technique fonctionne. Vous avez également été présenté à seulement deux des dizaines de modèles de prix d'analyse technique classique, et vous avez vu comment la reconnaissance et la négociation sur ces modèles pourraient vous aider à multiplier votre capital commercial à plusieurs reprises. Dans la leçon 4 - Comment utiliser des chandeliers pour réussir Swing Trading - J'ai exploré un autre aspect de l'analyse technique en vous montrant comment j'utilise des chandeliers dans le commerce à court terme. En reconnaissant une poignée de chandeliers, vous avez appris à potentiellement appeler chaque tournant majeur dans le SampP 500 dans une période de six mois. Même si nous avons couvert seulement quelques-uns des nombreux outils techniques disponibles dans ce cours de négociation, j'ai démontré comment le principe des indicateurs multiples pourrait vous aider à faire des métiers sûrs et rentables. Dans la leçon finale d'aujourd'hui, mon objectif est de vous fournir un aperçu en profondeur de ma stratégie commerciale, tactiques, principes et attitudes. En étudiant et en les intégrant dans votre cadre de marché existant, ils devraient également vous aider à exécuter vos propres métiers swing gagnant. Donc, voilà, mes 11 Commandements de Swing Trading. Les 11 commandements de Swing Trading 1. Toujours aligner votre métier avec la direction générale du marché. 2. Aller de longue durée. Faible faiblesse. 3. Toujours le commerce en harmonie avec la tendance un cadre de temps au-dessus de celui que vous négociez. 4. Ne jamais négocier uniquement sur le tableau à court terme de la période de swing-trading. 5. Essayez d'entrer dans le commerce près du début de la tendance, pas près de la fin. 6. Toujours appliquer la règle des indicateurs multiples. Ne pas échanger sur un seul outil ou concept technique isolément. 7. Gardez l'œil sur la balle. Suivre un groupe cohérent de stocks. 8. Toujours entrer dans un métier avec un plan de négociation claire, dont les quatre éléments clés sont une cible, une limite, une perte d'arrêt et un add-on point. 9. Essayez de mettre les chances en votre faveur. 10. Être techno-fondamentaliste et intégrer les fondamentaux dans votre analyse technique. 11. Maîtriser le jeu intérieur de swing trading. Le grand commerce est psychologique aussi bien que technique. Un regard approfondi sur les 11 commandements 1. Toujours aligner votre métier avec la direction générale du marché. La direction générale du marché est mieux mesurée par le SampP 500. Chaque fois que je discute des métiers et des tendances, je commence par les marchés primaires et les tendances intermédiaires telles que mesurées par le SampP 500. Ces tendances fournissent le contexte dans lequel chaque commerçant doit faire court À terme. Si vous vous concentrez uniquement sur le court terme. Même si votre métier est réussi pour une période de temps limitée, les grandes tendances sont susceptibles de se réaffirmer. Au mieux, votre potentiel de profit sera limité. En tant que tel, vous devez identifier les tendances à plus long terme pour vous assurer d'aller avec le flux et non contre elle. Au fil des ans, Ive observé que des surprises telles que les annonces de nouvelles, les mises à niveau des analystes / déclassements et des gains hits / misses presque toujours se produire dans le sens des grandes tendances. Les commerçants doivent toujours être conscients de l'endroit où la SampP se situe par rapport à ses moyennes mobiles à plus longue période, comme les 40, 30 et 10 semaines. Ci-dessous, Ive vous a présenté un tableau historique du SampP 500. Notez que, sauf pour des périodes très brèves, la tendance à long terme (mesurée par les moyennes mobiles de 30 et 40 semaines) et la tendance intermédiaire (mesurée par La moyenne mobile de 10 semaines) reste à la baisse. 2. Aller de longue durée. Faible faiblesse. Une fois que vous connaissez la tendance générale, ne combattez pas la bande. Cherchez les métiers à long pendant les périodes d'optimisme. Trouver des métiers de courte durée appropriée pendant les périodes de bearishness Laisse supposer pour un moment que l'ours est sur le vagabondage. Les moyennes mobiles de 40 et 10 semaines sont toutes deux en pente descendante et la SampP est inférieure aux deux. Dans ce scénario, vous devriez toujours chercher des stocks pour aller à court, de ne pas aller longtemps. Dans la mesure du possible, incorporez le prix relatif au SampP 500 (SPX) dans votre analyse de graphique. Cet indicateur vous indiquera comment le stock individuel est performant par rapport au marché global. Au cours des marchés baissiers, vous devriez rechercher des actions dont la ligne de force relative tend vers le bas par rapport à la SampP. Faire le contraire pendant les marchés haussiers. 3. Toujours le commerce en harmonie avec la tendance un cadre de temps au-dessus de celui que vous négociez. Bien sûr, nous avons tous entendu le cliché, la tendance est votre ami. Mais quelle tendance sont les personnes se référant à utiliser des moyennes mobiles pour être en harmonie avec les deux à court et moyen terme tendances, même en tant que commerçant swing vous êtes seulement de négociation à court terme. De nombreux opérateurs à court terme concentrent leur analyse technique exclusivement sur le graphique à court terme. Cependant, ce type d'analyse technique finira toujours par être partielle ou limitée, car ces commerçants ne peuvent pas voir l'image globale. D'autre part, vous ne devez pas se concentrer exclusivement sur la tendance primaire lorsque swing trading. Même dans un marché baissier. Il ya des périodes où la tendance intermédiaire devient positive et les stocks s'envolent. Ces rallyes sur le marché baissier peuvent être extrêmement rentables. Alimenté par le short-covering, le SampP 500 et d'autres grandes moyennes peuvent grimper 20 ou plus en quelques semaines. Pendant ce temps, les stocks volatils avec des bêta élevés peuvent se déplacer beaucoup, beaucoup plus que cela. Même si vous êtes un trader à court terme, il est vital de savoir quand la tendance à moyen terme est en train de changer et un rallye contre-tendance prend place. 4. Ne jamais négocier uniquement sur le tableau à court terme de la période de swing-trading. Assurez-vous de synthétiser les messages que les graphiques hebdomadaires, quotidiens et même horaires vous disent. Utilisez votre télescope ainsi que votre microscope lorsque vous regardez les graphiques. Une période de rétrospection trop petite - utilisant uniquement le microscope - peut être trompeuse et coûteuse. Ma première étape lors de l'analyse d'un stock est d'examiner un graphique hebdomadaire de deux ans. J'examine les actions par rapport à une moyenne mobile à long terme et détermine la tendance générale. Ce graphique hebdomadaire est idéal pour examiner la grande image. Ensuite, je me concentre sur le graphique quotidien de 6 mois. Ici, je peux voir des détails plus fins que le graphique hebdomadaire obscurcit. J'utilise beaucoup de moyennes mobiles à plus court terme pour déterminer la tendance à court terme des stocks. Enfin, je me concentre souvent sur le graphique horaire pour discerner la tendance dominante au cours des deux dernières semaines. Encore une fois, les moyennes mobiles sont extrêmement utiles ici. Ma dernière étape est de synthétiser toute cette analyse. Est-ce que le stock me dire une histoire claire, relativement sans ambiguïté sont les actions de sortir de la résistance ou de rupture de soutien avec la confirmation de volume et d'autres indicateurs tels que RSI. Est-ce que cette histoire est suffisamment semblable dans les trois cadres de temps ai-je interprété l'histoire assez tôt pour que je puisse aller court ou long avec un potentiel de profit solide et un risque minimal pas tous les stocks de communiquer clairement. En fait, certains restent dans des périodes prolongées de consolidation latérale. Une formation triangulaire symétrique, par exemple, est presque impossible à prédire et à échanger. De même, un MACD qui donne un signal après un signal dans une courte période de temps est un indicateur totalement non fiable. 5. Essayez d'entrer dans le commerce près du début de la tendance, pas près de la fin. Il n'est jamais trop tard pour sauter sur l'ascenseur. Si le marché est dirigé du 95ème étage au 78ème, vous pouvez toujours rentabilité aller court sur le plancher 83. Mais plus vite vous reconnaître une tendance a commencé, le plus rentable votre commerce sera et le moins de risque que vous assumez. Le plus tôt vous ramasser sur le changement de tendance, le moins de risque que vous prendrez et plus vos profits seront. L'étape la plus importante ici est de prêter une attention particulière aux moyennes du marché global. Lorsqu'ils sont sur-achetés ou survendus, ils sont généralement enclins à l'inversion. Les chercheurs et les analystes ont développé une variété d'indicateurs pour détecter quand le large marché est enclin à une inversion. Certains d'entre eux incluent l'oscillateur de McClellan. L'index des armes. L'Indice de Volatilité et le Ratio de Put / Call. Lorsque le marché teste une zone majeure de soutien et de résistance, il est très utile de regarder de nouveaux sommets et de nouveaux creux et la ligne d'avance / déclin. La plupart des stocks industriels ou non (papiers, métaux, pétrole, or) sont fortement corrélés avec la direction du marché global. Par conséquent, lorsque le marché tourne, ils sont susceptibles de tourner ainsi. Les chandeliers et les indicateurs de momentum tels que RSI et stochastique sont ce que je décris comme feux d'alerte. Ils anticipent souvent ou conduisent un tour dans le stock. En revanche, les lignes de tendance et les crossovers de moyenne mobile sont des indicateurs en retard qui ne font que confirmer le message des signaux d'alerte précoce. En fonction de votre volonté de prendre des risques, vous pouvez négocier sur un indicateur leader ou un retard. Lorsque les deux types de signaux ont été donnés, vous pouvez généralement entrer dans le commerce avec une forte probabilité de succès. 6. Toujours appliquer la règle des indicateurs multiples. Ne pas échanger sur un seul outil ou concept technique isolément. Les métiers hautement rentables se produisent généralement lorsque tous les outils techniques disponibles donnent le même message. Chandeliers, le volume, les moyennes mobiles, et les indicateurs tels que stochastiques et MACD de temps en temps tous alignent pour communiquer le même message - le stock est sur le point de brusquement augmenter ou diminuer. Sur un site de négociation swing leader, j'ai trouvé les conseils suivants sous le titre de 20 règles d'or pour les commerçants. Achetez au support, vendez à la résistance. Jetez un autre coup d'œil à l'un des tableaux ci-dessus. Avez-vous vraiment envie d'acheter à l'appui, le voir décisivement cassé, et prendre un bain Malheureusement, Ive a constaté que la plupart des informations swing trading est longue sur les gadgets, mais court sur l'information utile, bien pensé. Rappelez-vous: il n'existe aucune balle magique pour le commerce rentable sur le marché. Comme je l'ai noté dans ma première leçon de négociation, l'analyse technique ne peut augmenter la probabilité de votre faire une décision correcte trading swing. Rien n'est précis, et il n'existe pas de monnaie gratuite. De grandes opportunités commerciales, cependant, ont des signatures. Pour commencer, de nombreux indicateurs donnent tous le même message dans un court laps de temps, comme deux ou trois jours. Ci-dessous, j'ai reproduit le graphique XYZ Corp (XYZ) de la première leçon de négociation. Vous devriez maintenant avoir appris assez sur l'analyse technique pour mieux apprécier cette occasion. Le mois d'octobre est tombé à 2,20, alors que le marché a tourné violemment vers le haut. La bougie de fond était un doji long-pattes et s'est produite à un niveau très survendu. La prochaine grande bougie blanche a confirmé de façon spectaculaire que la tendance s'était inversée. Volume repris sur le rallye et a décliné sur le retrait. ICC. RSI et stochastiques ont tous donné des signaux d'achat. Dans cinq jours de bourse, la ligne de tendance baissière a été rompue. Même l'achat plus tard dans la tendance, sur la rupture de la ligne de tendance à la baisse à environ 4,25, a donné un rendement spectaculaire si vous maintenez sur le pic au-dessus de 7. C'est ce que je veux dire par l'application de la règle des indicateurs multiples. Ce commerce n'a pas été signalé par l'application d'un seul outil. Au lieu de cela, beaucoup, beaucoup d'outils ont confirmé le même message sous-jacent. 7. Gardez l'œil sur la balle. Suivre un groupe cohérent de stocks. Ai un commerçant swing, il est facile de flit de stock chaud à stock chaud. Bien que son ok pour suivre l'action, vous devriez également avoir un groupe de base de stocks que vous suivez quotidiennement et d'apprendre la personnalité de. Une des premières choses que je fais quand je vérifie le marché dans la matinée est se concentrer sur les nouvelles financières. Je vais sur une variété de sites Web pour consulter les mises à niveau et les déclassements des analystes, les rapports sur les résultats et les conseils. Ce qui se passe sur les marchés d'outre-mer et le prix du pétrole, de l'or et du dollar des États-Unis. Je regarde également avec empressement pour voir quels stocks sont actifs dans la négociation avant le marché et en général ajouter plusieurs de ceux-ci à mon écran de suivi régulier. J'AIME des actions volatiles, fortement négociées. En plus de ceux-ci, cependant, je suis toujours un groupe de noyau de réguliers. J'essaie de les cueillir dans une grande variété de secteurs - pas seulement ceux qui sont volatils. Plusieurs fois par semaine, je regarde leurs cartes et de faire des notes mentales sur les niveaux d'éclatement, les prix auxquels ils feraient de bons métiers, et ainsi de suite. Intraday. Je regarde comment ils se comportent et essaient d'avoir une idée de leur personnalité. J'appelle ça garder l'oeil sur la balle. En suivant un nombre confortable d'actions dans un ensemble de portefeuilles, en vérifiant régulièrement les graphiques, en suivant les nouvelles et en analysant les fondamentaux de l'entreprise, vous vous trouverez dans une bien meilleure position pour prendre des décisions commerciales gagnantes. 8. Toujours entrer dans un métier avec un plan de négociation claire, dont les quatre éléments clés sont une cible, une limite, une perte d'arrêt et un add-on point. Et quand vous vendez, vous devez immédiatement déterminer un niveau de rentrée. Swing trading peut conduire à l'achat d'impulsion. Parfois, vos impulsions peuvent s'avérer rentables, mais d'autres fois ils ne peuvent pas être. Rappelez-vous: sans un plan clair vous êtes simplement le jeu, pas de négociation. La préservation du capital est essentielle dans le commerce. Par conséquent, il est toujours vital d'établir une stop-loss pour chaque métier. Le meilleur moment pour définir un est juste avant de faire le commerce. Si vous ne regardez pas le marché intraday, alors vous devriez définir cette stop-loss avec votre courtier. Si vous regardez à tout moment, alors je vous suggère de le garder comme un arrêt mental, mais l'exécuter sans pitié. En règle générale, la perte maximale que je veux toucher sur un métier est de 8% du capital investi. S'il n'y a pas de base d'analyse technique pour limiter le stop-loss à ce montant - habituellement un niveau de soutien ou une ligne de tendance à proximité - alors peut-être le marché vous informe que votre commerce est en retard. Pour la plupart de mes métiers, j'utilise les ordres du marché et normalement le commerce des questions très liquides. Et si je regarde le marché, ma taille de commande n'est pas assez grande pour qu'il vaille mon temps pour se battre sur quelques centimes dans les deux sens. D'autre part, si je ne suis pas regarder le marché et que vous voulez entrer dans un commerce basé sur l'analyse du jour au lendemain, alors un ordre limité est vital. Bien sûr, si les écarts de marché, alors je ne veux pas payer trop et être derrière le huit-ball du début. Vous rencontrerez souvent des moments où un commerce va magnifiquement. Vous regardez le commerce de près et ont un très bon instinct pour l'action commerciale. Vous pouvez presque sentir le prochain prix, vous êtes que l'écoute des actions. Dans ces circonstances, pourquoi ne pas ajouter à votre position Si vous avez initialement acheté 1000 actions, alors vous pouvez ajouter entre 200 et 500 de plus. Lorsque vous ajoutez, ne pyramide, cependant. Rappelez-vous: une baisse soudaine du stock peut rapidement transformer un bénéfice sain en une perte. Comme dernière règle générale, je pense que c'est toujours une bonne idée de déterminer un point de rentrée approprié chaque fois que vous fermez un commerce (en particulier lorsque ce commerce était pour un bénéfice sain). Est-ce que vous vendez parce que le stock est dans une forte tendance haussière, mais vous craignez qu'il se retire Si oui, alors où est-il suffisamment de soutien pour vous permettre de revenir confortablement Ou si le marché continue plus haut, à quel prix serait-il Vaut la peine de revenir dans votre position originale 9. Essayez de mettre les chances en votre faveur. Ne risque pas un dollar pour essayer de faire un sou. Sur les bons métiers, votre analyse de graphique devrait toujours montrer plus de possibilité à la hausse que le risque à la baisse. Lorsque vous entrez dans un métier, vous devez toujours avoir un prix cible à l'esprit. Ne pas arracher cette cible de l'ai cependant. Il doit être basé sur votre analyse technique, en utilisant des outils tels que le principe de mesure. Je m'efforce toujours de sélectionner les métiers dont la cible me permet de gros profits si Im correct, mais où mes pertes potentielles sont assez limitées. En général, je cherche des occasions où il ya des cotes de 1,6 à 1. Parfois, les conditions du marché rendent cette tâche difficile. Par exemple, vers la fin d'un grand mouvement sur le marché global, une grande partie du gain ou du déclin d'un stock peut avoir déjà eu lieu. Si possible, cependant, je cherche à trouver des réglages où je peux vraiment mettre un stop loss de 8 afin de capturer un profit de 16. Quand je ne peux pas trouver ces opportunités, je cherche alors 12 gains potentiels tout en risquant seulement 8. Trouver des métiers avec des cotes de 1,6 à 1 augmente considérablement vos chances de gagner de l'argent. Par exemple, prenez le tableau de XYZ ci-dessus. Si vous avez acheté sur la rupture de la ligne de tendance à la baisse à 4.25 et ensuite noté l'achèvement de la tête inversée et la formation des épaules (à environ 4.65), vous pourriez avoir fixé une cible de 7.10 basé sur le principe de mesure. Votre potentiel de hausse à ce point aurait été d'environ 53. D'autre part, vous pourriez avoir mis un arrêt à 4,00, juste sous les sommets de la consolidation immédiatement avant la rupture. Dans ce cas, votre perte maximale serait d'environ 5. Si vous pouvez trouver des métiers où vous avez au moins 1,6: 1 probabilités, alors vous augmenterez considérablement vos chances de swing trading succès. Un dernier mot sur les cibles. Un trader swing doit toujours évaluer et réévaluer le graphique. Dans de nombreux cas, vous devrez peut-être prendre des bénéfices avant que votre cible ne soit touchée. D'autre part, si votre analyse vous amène à conclure que votre cible sera dépassée, alors vous pouvez augmenter cette cible. La clé du succès commercial, comme de nombreux commerçants prospères ont proclamé, est de couper les pertes courtes et de laisser les profits fonctionner. Malheureusement, de nombreux traders swing non formés au lieu de laisser courir les pertes et de réduire les bénéfices à court. 10. Être techno-fondamentaliste et intégrer les fondamentaux dans votre analyse technique. Journée commerçants en positions de 15 minutes à une heure ont peu besoin de fondamentaux. Swing commerçants, d'autre part, peut souvent tenir des positions pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. En tant que tels, ils peuvent grandement bénéficier d'une meilleure compréhension de la valeur intrinsèque fondamentale de chaque entreprise. Regardez des mesures telles que le ratio PEG pour aider à déterminer la valeur. Dans ma ville natale, j'ai organisé un groupe de commerçants avides appelé Marché Nuts. C'est un club gratuit qui se réunit une fois par mois et est conçu pour les commerçants actifs - les gens qui sont noix sur le marché. La plupart des personnes qui ont assisté à l'un de mes séminaires, et beaucoup sont des techniciens dévoués. Au cours de nos réunions régulières, je parlerai occasionnellement d'un rapport cours-ventes (P / S) d'actions ou d'un rapport prix / bénéfice / croissance (PEG). La réaction que je reçois de certains de ces membres du club est presque toujours la même - Thats étrange de vous de mentionner que je pensais que vous étiez un technicien. Si confronté, je vais souvent reconnaître que j'ai menti pour obtenir le travail d'instructeur de séminaire. En fait, je me considère techno-fondamentaliste - quelqu'un qui intègre l'analyse tant technique que fondamentale. Normalement, les techniciens et les fondamentalistes sont comme les garçons et les filles à une danse de sixième année: ils se parlent rarement les uns aux autres. Pourtant, les deux formes d'analyse peuvent aider à prendre des décisions plus efficaces sur le marché boursier. Après tout, youd être pressé de trouver un analyste technique qui n'est pas dans la crainte de l'investisseur valeur légendaire Warren Buffett incroyable record de succès. Si les deux formes d'analyse sont bonnes, alors pourquoi diable quelqu'un croirait qu'une combinaison des deux isnt mieux Après tout, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils ne se contredisent pas. Plutôt, ils sont complémentaires. Dans mes analyses, vous obtenez les deux. 11. Maîtriser le jeu intérieur de swing trading. Le grand commerce est psychologique aussi bien que technique. Toujours garder une attitude mentale positive au sujet de votre négociation. Ne laissez pas les métiers négatifs vous affecter plus longtemps que nécessaire. Apprenez de vos fautes poise vous-même pour faire votre prochain commerce. D'innombrables fois, j'ai entendu les commerçants battre eux-mêmes sur un mauvais métier theyve fait. Le nom de leur jeu est généralement woulda, coulda, shoulda. J'aurais acheté XYZ au bas, mais j'ai eu un rendez-vous médecin ce matin-là. J'aurais dû vendre. Pourquoi n'ai-je pas vendu je pourrais avoir été à droite au sommet, si seulement j'avais lu les chandeliers correctement. Quand vais-je apprendre Faire une erreur de négociation peut être douloureux. Non seulement cela se traduit souvent par une perte de capital commercial, mais il nuit aussi à l'estime de soi. Quand cela m'arrive, je pense littéralement que c'est une forme de chagrin. La réponse la plus productive que je peux avoir est d'éprouver les sentiments de déception ou de mal et puis passer à autre chose. Après tout, j'ai besoin d'être mentalement préparé pour faire mon prochain commerce. L'une des statistiques sportives que je trouve le plus pertinent pour le swing trading est la légende du baseball Ted Williams record-fixant la moyenne de frappe. En 1941, il a frappé .406. 1941. 406 Pensez-y. Alors que Ruths home run record a été amélioré à plusieurs reprises, Williams record n'a pas encore été battu. L'exploit a près de 70 ans. Il n'a touché que .406. Autrement dit, il a fait un out .594, ou presque un plein 60 du temps. La leçon à apprendre ici est que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Comme je l'ai dit dans ma première leçon, l'analyse technique peut seulement augmenter la probabilité que vous prendrez des décisions correctes. Cela dit, j'essaie toujours de traiter les mauvais métiers comme une expérience d'apprentissage. Y at-il quelque chose que je n'ai pas vu sur le graphique que je devrais ai-je entrer dans le commerce trop tard Mettre mon arrêt trop proche Le commerçant gagnant est la persistance rsi: l'engagement à obtenir de mieux en mieux au fil du temps. Que faire avec l'information dans la leçon d'aujourd'hui Là vous l'avez - les 11 commandements de Swing Trading. Je vous suggère d'imprimer cela et de le placer quelque part près de votre zone de négociation. De temps en temps, vous voudrez peut-être vérifier cette information pour évaluer si vous violez l'un de ces principes. Le marché est un dur taskmaster. Violer les principes de négociation swing efficace et vous aurez vos knuckles rampée avec la perte douloureuse de capital commercial. Cela nous amène à la fin de ce cours de négociation en cinq parties. J'espère sincèrement que votre retour sur investissement (en termes de temps passé à lire ces rapports) a été plus que remboursé par les avantages que vous avez acquis dans les connaissances d'analyse technique et la capacité de faire de meilleurs métiers. Merci de prendre le temps d'examiner mon cours de négociation en cinq parties, et le meilleur du succès sur les marchés P. S. Si vous avez manqué l'une des leçons de Dr. Pasternaks, nous vous encourageons fortement à revenir en arrière et à jeter un coup d'oeil: InvestingAnswers est le seul guide de référence financière dont vous aurez besoin. Nos outils en profondeur donnent à des millions de personnes à travers le monde des réponses détaillées et détaillées à leurs questions financières les plus importantes. 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Alors, dans ce post youll apprendre: La phase d'accumulation où les commerçants tendance se faire tuer La phase de l'avance que les commerçants tendance amour La phase de distribution où les commerçants tendance se faire tuer, encore La phase de déclin où les commerçants se transforment en investisseurs Vous pour augmenter votre taux gagnant La pire stratégie de négociation pour les marchés tendance et de gamme afin que vous puissiez éviter de perdre votre argent durement gagné Étape 1: phase d'accumulation où les commerçants tendance se faire tuer L'accumulation se produit généralement après une chute des prix et ressemble à une période de consolidation. Caractéristiques de la phase d'accumulation: Il se produit généralement lorsque les prix ont chuté au cours des 6 derniers mois ou plus Il peut durer de mois à années paires Il ressemble à une longue période de consolidation lors d'une tendance baissière Le prix est contenu dans une fourchette Équilibre Le rapport entre les jours en hausse et en baisse jours sont à peu près égale La moyenne mobile de 200 jours tend à aplatir après une baisse des prix Le prix tend à whip allers-retours autour de la moyenne mobile de 200 jours La volatilité tend à être faible en raison du manque d'intérêt Il ressemble à quelque chose comme ceci: Alors quelle est la meilleure stratégie commerciale à utiliser Une bonne approche pour le commerce dans une phase d'accumulation est de négocier la gamme elle-même. Cela signifie aller longtemps aux bas de la gamme, et de court-circuit aux sommets de la gamme. Votre stoploss devrait être placé au-delà de la fin de la gamme. Heres ce que je veux dire Dans une phase d'accumulation, je serais plus enclin à aller plus court que longtemps. Pourquoi Parce que vous ne savez jamais quand c'est une phase d'accumulation jusqu'à ce que le fait est terminé. Ill expliquer plus sur ce plus tard Néanmoins, le commerce des mal le long de la voie de la moindre résistance, ce qui est vers l'envers. Disclaimer: S'il vous plaît faire votre propre diligence avant de risquer votre argent. Je ne serai pas responsable de vos victoires ou pertes. Heres un exemple d'une stratégie de trading, vous pouvez envisager Si 200 EMA est aplatie et le prix a chuté au cours des 6 derniers mois, puis identifier les hauts / bas de la consolidation. Si le prix atteint le haut de la fourchette, puis attendre le rejet de prix avant d'aller court (pourrait être sous la forme de Pinbar ou Engulfing modèles). Si le prix montre le rejet, puis entrez votre métier à la prochaine ouverture. S'il est entré, placez votre stoploss à la hauteur de la bougie, et de prendre des profits à la plus proche bas swing. You039re probablement se demander: Quelle stratégie de négociation à éviter Ne pas commercer au milieu de la gamme, car il a un mauvais emplacement commercial. Le prix pourrait facilement revenir vers les hauts et les bas. Cela entraînerait vous obtenir arrêté de vos métiers à la zone de résistance d'ampli de soutien. Il ressemble à ceci je sais que vous vous demandez probablement: Comment puis-je savoir si c'est une accumulation, et pas simplement une autre consolidation dans une tendance Quelque chose comme ceci Vous ne savez pas jusqu'à ce que le fait est terminé. Parce que même la plus belle accumulation sur les marchés, pourrait se révéler être une consolidation dans une tendance. Jusqu'à ce que le fait est terminé, le commerce mal le long de la voie de la moindre résistance, ce qui est vers l'envers. Étape 2: la phase d'avancement que les commerçants tendance amour La meilleure stratégie de négociation est de long la tendance haussière Après le prix sort de la phase d'accumulation, il entre dans une phase de progression (une tendance haussière), et se composent de plus hauts et les bas. Caractéristiques de l'avancement de la phase: Il se produit généralement après les ruptures de prix de la phase d'accumulation Il peut durer n'importe où de mois à années paires Le prix forme une série de hauts plus élevés et plus bas bas Prix est le commerce plus élevé au fil du temps Il ya plus de jours que les jours - Les moyennes mobiles sont au-dessus des moyennes mobiles à long terme (par exemple 50 au-dessus de 200 jours ma) La moyenne mobile de 200 jours pointe plus haut Le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours La volatilité tend à être élevée à la fin de la phase d'avancement, Quelque chose comme thisSo qui est la meilleure stratégie de négociation à utiliser Dans une phase d'avancement, vous voulez employer une stratégie de négociation de tendance pour saisir les tendances sur le marché. Il ya deux façons de le faire: 1) le commerce le retrait Vous pouvez regarder à long lorsque le retrait des prix à des domaines clés comme: Moyenne mobile Support zone Résistance précédente a tourné le soutien des niveaux Fibonacci Un exemple2) Le commerce de la rupture Vous pouvez regarder à long quand le prix: Breaks above swing haut Fermer above swing high Un exemple Si vous êtes intéressé, vous pouvez en savoir plus sur la façon de réussir le commerce pullbacks et évasions ici. Quelle stratégie de négociation à éviter Lorsque le prix est dans une tendance haussière, la dernière chose que vous voulez faire est d'aller à court, aka tendance contre. Im ne disant pas son mal, mais le chemin de moindre résistance est clairement à la hausse. En négociant avec la tendance, youll obtenir un plus grand bang pour votre argent, comme le mouvement d'impulsion est plus forte que le mouvement correctif. Voici ce que je veux dire: Étape 3: Phase de distribution où les commerçants tendance sont tués, encore La distribution se produit habituellement après une hausse des prix, et ressemble à une période de consolidation. Caractéristiques de la phase de distribution: Il se produit généralement lorsque les prix ont augmenté au cours des 6 derniers mois ou plus Il peut durer de mois à années paires Il ressemble à une longue période de consolidation lors d'une tendance haussière Le prix est contenu dans une fourchette Équilibre Le rapport entre les jours en hausse et en baisse jours sont à peu près égale La moyenne mobile de 200 jours tend à aplatir après une baisse des prix Le prix tend à whip allers et retours autour de la moyenne mobile de 200 jours La volatilité tend à être élevé, De la plupart des commerçants Il ressemble à quelque chose comme ceci: Donc, qui est la meilleure stratégie commerciale à utiliser Une bonne approche pour le commerce dans une phase de distribution est de négocier la gamme elle-même. Cela signifie aller longtemps aux bas de la gamme, et de court-circuit aux sommets de la gamme. Votre stoploss devrait être placé au-delà de la fin de la gamme. Heres ce que je veux dire Dans une phase de distribution, je serais plus enclin à aller longtemps que court. Parce que vous ne savez jamais quand c'est une phase de distribution jusqu'à ce que le fait est terminé. Mal expliquer plus à ce sujet plus tard Néanmoins, le commerce mal le long de la voie de la moindre résistance, ce qui est vers le haut. Disclaimer: S'il vous plaît faire votre propre diligence avant de risquer votre argent. Je ne serai pas responsable de vos victoires ou pertes. Heres un exemple d'une stratégie de négociation, vous pouvez envisager Si 200 EMA est aplatissement et le prix s'est rallié au cours des 6 derniers mois, puis identifier les hauts / bas de la consolidation. Si le prix atteint le bas de la gamme, puis attendre le rejet de prix avant d'aller longtemps (pourrait être sous la forme de Pinbar ou Engulfing modèles). Si le prix montre le rejet, puis entrez votre métier à la prochaine ouverture. Si entré, placez votre stoploss au bas de la bougie, et prenez des bénéfices à la plus proche swing haute. Quelle stratégie commerciale à éviter Ne pas commercer au milieu de la gamme, car il a un mauvais emplacement commercial. Le prix pourrait facilement revenir vers les hauts et les bas. Cela entraînerait vous obtenir arrêté de vos métiers à la zone de résistance d'ampli de soutien. Il ressemble à ceci je sais que vous vous demandez probablement: Comment puis-je savoir si c'est une distribution, et pas simplement une consolidation dans une tendance Quelque chose comme ça Parce que même la meilleure distribution sur les marchés, pourrait se révéler être une consolidation dans un tendance. C'est pourquoi vous faites toujours du commerce avec un stoploss et une gestion des risques appropriée. Jusqu'à ce que le fait est terminé, le commerce le long de la voie de la moindre résistance, ce qui est vers la hausse. Étape 4: Déclin de la phase où les commerçants se transforment en investisseurs La meilleure stratégie de négociation est de court-circuiter la tendance baissière Après la dégradation du prix de la phase de distribution, elle entre dans une phase de déclin (tendance baissière) et se traduit par des hauts et des bas. C'est l'étape où les commerçants qui ne réduisent pas leur perte deviennent des investisseurs à long terme. Caractéristiques de la phase de déclin: Il se produit généralement après les ruptures de prix de la phase de distribution Il peut durer n'importe où de mois à années paires Le prix forme une série de hauts plus bas et de bas plus bas Le prix est de négociation plus bas avec le temps Il ya plus de jours en baisse que les jours à court terme Les moyennes mobiles sont inférieures aux moyennes mobiles à long terme (p. Ex. 50 au-dessous de 200 jours) La moyenne mobile de 200 jours pointe vers le bas Le prix est inférieur à la moyenne mobile de 200 jours La volatilité tend à être élevée en raison de la panique et de la peur sur les marchés. Qui est la meilleure stratégie commerciale à utiliser Dans une phase de déclin, vous souhaitez utiliser une stratégie de négociation de tendances pour saisir les tendances sur le marché. Il ya deux façons de le faire: 1) le commerce le retrait Vous pouvez regarder à long lorsque le retrait des prix à des domaines clés comme: Moyenne mobile Support zone Résistance précédente a tourné le soutien Niveaux Fibonacci Un exemple2) Commerce de la rupture Vous pouvez regarder à long quand le prix: Breaks au-dessus de l'oscillation haute Fermer au dessus de l'oscillation haute Un exemple de stratégie commerciale à éviter Lorsque le prix est dans une tendance baissière, la dernière chose que vous voulez faire est d'aller longtemps, aka tendance compteur. Je ne dis pas que c'est faux, mais le chemin de la moindre résistance est clairement à l'envers. En négociant avec la tendance, youll obtenir un plus grand bang pour votre argent, comme le mouvement d'impulsion est plus forte que le mouvement correctif. Voici ce que je veux dire: Sommaire de ce que vous avez appris J'espère que cela m'aide Je recommande le système d'ouverture de la gamme Breakout (ORB). C'est probablement le système commercial le plus populaire intraday. Il tient compte de la volatilité des premières minutes des heures de négociation et toute rupture au-dessus ou en dessous de la fourchette de prix de cette période est considérée comme un échange possible. Le crédit derrière ce système va à Sir Tony Crabel qui a publié un livre en 1990 pour expliquer cette stratégie en détail. Comment atteindre la fourchette Fourchette d'ouverture Évasion Tout d'abord, vous devez décider d'une période spécifique dans le graphique intraday qui serait appelée période période d'ouverture. Cette période peut varier en fonction de la sécurité que vous négociez. Le haut fait pendant cette période s'appelle la gamme d'ouverture élevée et le bas s'appelle la gamme d'ouverture basse. Le système donne le signal d'achat quand le prix croise au-dessus de la gamme d'ouverture tandis qu'il donne le signal de vente quand le prix croise dessous la gamme d'ouverture. Les commerçants agressifs peuvent prendre le commerce dès que l'évasion se produit tandis que les commerçants conservateurs peuvent attendre une période spécifique ou un mouvement de prix avant d'entrer. L'intervalle de temps entre lequel le commerce peut être pris est appelé temps de début de commerce et heure de fin de commerce. Il peut y avoir des objectifs prédéfinis et stoploss en fonction de votre gestion des risques, mais tous les postes doivent être nécessairement au carré de la fin de la journée. Voici le rapport de backtest d'échantillon de ce système sur NSE Nifty: Lisez plus sur le système et téléchargez AFL et rapport détaillé de backtest dans le lien ci-dessous: 1.3k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Chris Kacher. Mon modèle VIX Volatility a obtenu des rendements à trois chiffres chaque année depuis 2009. Les meilleures stratégies sont celles qui sont toujours moins évidentes pour la foule. En d'autres termes, telles sont les stratégies qui exigent de penser par eux-mêmes que de suivre le troupeau. Et lorsque certaines stratégies telles que CANSLIM qui a beaucoup fonctionné dans les années 1990 deviennent évidentes pour beaucoup, l'espace devient encombré jusqu'à présent moins rentable. Ainsi, nos meilleures stratégies ont évolué au fil des ans avec l'évolution des marchés. La réponse courte est qu'il n'y a aucune telle chose comme une boîte noire qui vous rendra riche. Vous devez rester sur le dessus des changements subtils mais matériels dans les marchés comme ils se produisent. Cela a été la principale force motrice derrière notre succès d'investissement de 25 ans. En effet, les échappements de base de type CANSLIM ont échoué au cours des marchés flatteurs et latéraux de 2004-2005, donc mon concept de pivot de poche et les stratégies d'écart d'acquisition ont été nés et persistent à ce jour. Cela dit, nous avons guidé les membres sur notre site Web (selfishinvesting) que l'on doit acheter des retraits constructifs où le risque est moindre puisque les marchés sont beaucoup moins indulgents que jamais. Cela a été vrai depuis 2013. Il faut alors également vendre en force une fois que le cours des actions obtient avant de lui-même dans le contexte de son schéma global. Ainsi, il faut travailler, comme toujours, et la capacité de penser pour soi-même pour faire de l'argent sur les marchés. Mais avec de telles stratégies en place, mon partenaire d'investissement a fait un pourcentage de rendement à trois chiffres pour lui-même en 2014, et a été très bien cette année, comme il cherche à capturer un autre 100 retour sur son argent. De même, mes algorithmes d'auto-apprentissage qui composent ma stratégie de modèle de volatilité VIX (VVM) sont nés des marchés frustrants qui n'avaient pas de corrections significatives en 2013 car la manipulation du marché n'est devenue plus féroce que sous les mandats d'assouplissement quantitatif par les banques centrales. En effet, 2015 a été considéré par certains comptes des médias comme l'année la plus frustrante et la plus difficile en 78 ans parce qu'elle était en grande partie sans tendance. Mais ce qui ne tue pas te rend plus fort. Et le VVM a été ce que je considérerais ma plus grande réussite dans ma carrière commerciale de 25 ans en termes de profit / perte. En 2015, il a obtenu un gain substantiel de trois chiffres en pourcentage en utilisant des véhicules ETF de volatilité tels que XIV et UVXY. Et backtests a montré VVM a été en mesure de réaliser des années à trois chiffres chaque année remontant à 2009. Puis plus récemment, il a marqué un bénéfice de près de 40 sur son 15 Juillet vendent signal qui a couru près de 2 mois (Full stock market timing table pour Dr K VIX Volatility Model), et ce malgré le marché boursier qui a été à peu près plat tout le temps: Market Lab Report - Mega-Frustrating Markets. Pas nécessairement. Je pense que ces stratégies auront un point final Peut-être. Mais la stratégie de VVM utilise une approche d'autoapprentissage / apprentissage automatique qui s'adapte ainsi aux changements des marchés en évolution, aussi longtemps que je me tiendrai au courant des changements subtils mais matériels que le marché me lance, je serais capable de rester quelques étapes Devant le peloton. Ce n'est pas différent que lorsque j'ai atteint six années de pourcentage à trois chiffres d'affilée. Pour ce faire, je rester concentré chaque jour de négociation. Heureusement, je n'ai jamais considéré ce travail, mais au lieu de cela, le commerce a toujours été ma plus grande passion qui est un autre secret à la surperformance constante. Je suis le cofondateur de Virtue of Selfish Investing, LLC et MoKa Investors, LLC. Nous gérons le site virtuel de l'auto-investissement. 1.8k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Un stock se déplace parce qu'il ya un tiraillement constant entre les nombreux investisseurs dans ce stock. Le prix est juste l'équilibre de toutes les théories concurrentes qui formulent des décisions individuelles d'achat et de vente. L'offre / la demande d'un stock peut provenir d'investisseurs qui vendent ou achètent dans le cadre de l'ETF ou des achats de fonds communs de placement, certains s'inscrivent dans le cadre de stratégies quantitatives ou à haute fréquence, certaines dans le cadre de stratégies fondamentales, L'analyse technique par la définition de l'entreprise n'est pas basée sur une réalité fondamentale, mais malgré cela, elle est devenue une réalité en soi simplement parce qu'il ya assez de participants au marché qui l'utilisent. Les stratégies techniques qui ont contribué de façon persistante à ajouter un avantage à un portefeuille sont celles qui jouent sur d'autres stratégies techniques largement utilisées. Par exemple, les moyennes mobiles de 50, 100 et 200 jours sont parmi les indicateurs techniques les plus étudiés. I believe they do have some predictive ability, but not for any good reason other than that enough other investors are basing their trading decisions on them. Despite this, I don039t believe technical analysis should be the mainstay of an investment strategy because the fundamental reality can quickly wipe out any small technically oriented gains. Many day traders have learned that one piece of real news can blow up months of small technical gains. I find that chartists who get into deep candlestick and stochastic analysis can quickly end up becoming practitioners of alchemy rather than sound investment strategy. Overall, I believe technical analysis should play a role limited to the timing of trade decisions and act as a supplement to actual fundamental analysis which should determine those trade decisions. 6k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Ruchir Gupta. Website: ruchirgupta. co. in AstroTrader, Trainer, Writer, Blogger, Entrepreneur Without any doubt WD Gann Astro Trading Strategies are the best for trading. Traders are not aware of these strategies, as the New Generation Traders have hardly heard about him. Traders at current are focusing on the following strategies: Price based strategies such as candlesticks, Support amp Resistance and trend-lines etc. Lagging indicators which are themselves based on price like moving averages, stochastic, RSI, MACD etc While these price based strategies are good to some extent, they are ignoring Time. In trading, timing is the most important component and that could be done with the WD Gann Techniques. The below image is from one of the recent class I teached on WD Gann Methods There are many WD Gann methods such as Planetary lines, retrograde/Direct, Ingresses, Conjunctions, Eclipse, etc which could be used for market timings and that could result in great results in trading. 707 Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction What are the best way to learn technical analysis What are the best strategies to trade forex daily with an average 20 pips per day using technical analysis Which is the best Technical Analysis Software How do I go about learning algorithmic trading if I know python and technical analysis What is the best method for knowing technical analysis