Les options du NASDAQ Options Trading Guide Equity aujourd'hui sont saluées comme l'un des produits financiers les plus réussis à introduire dans les temps modernes. Les options se sont avérées être des outils de placement supérieurs et prudents qui vous offrent, l'investisseur, la souplesse, la diversification et le contrôle pour protéger votre portefeuille ou pour générer des revenus de placement supplémentaires. Nous espérons que vous trouverez ce guide utile pour apprendre à négocier des options. Comprendre les options Les options sont des instruments financiers qui peuvent être utilisés efficacement dans presque toutes les conditions du marché et pour presque tous les objectifs d'investissement. Parmi les nombreuses possibilités, les options peuvent vous aider à: Protéger vos investissements contre une baisse des prix du marché Augmenter vos revenus sur les investissements actuels ou nouveaux Acheter un capital à un prix inférieur Bénéficier d'une hausse ou d'une baisse des cours des actions La vente pure et simple. Avantages des options de négociation: Marchés ordonnés, efficaces et liquides Les contrats d'options standardisés permettent des marchés d'options ordonnées, efficaces et liquides. Les options de flexibilité sont un outil d'investissement extrêmement polyvalent. En raison de leur structure de risque / rémunération unique, les options peuvent être utilisées dans de nombreuses combinaisons avec d'autres contrats d'options et / ou d'autres instruments financiers pour obtenir des bénéfices ou une protection. Une option de capital permet aux investisseurs de fixer le prix pour une période de temps spécifique à laquelle un investisseur peut acheter ou vendre 100 actions d'un capital pour une prime (le prix), qui est seulement un pourcentage de ce que l'on paierait pour détenir les capitaux propres . Cela permet aux investisseurs d'options de tirer parti de leur pouvoir d'investissement tout en augmentant leur récompense potentielle à partir des mouvements d'un cours des actions. Risque limité pour l'acheteur Contrairement à d'autres placements où les risques peuvent ne pas avoir de limites, le négoce d'options offre un risque défini aux acheteurs. Un acheteur d'option ne peut absolument pas perdre plus que le prix de l'option, la prime. Étant donné que le droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifique expire à une date donnée, l'option expire sans valeur si les conditions d'exercice ou de vente du contrat d'option ne sont pas remplies à la date d'expiration. Un vendeur d'options à découvert (parfois désigné comme l'auteur découvert d'une option), d'autre part, peut faire face à un risque illimité. Ce guide offre un aperçu des caractéristiques des options sur actions et de la façon dont ces investissements fonctionnent dans les secteurs suivants: Avertissement: Ce site traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration sur ce site ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir et examiner une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées publiées par la Société de compensation d'options. Des exemplaires peuvent être obtenus auprès de votre courtier, l'un des bourses de la Société de compensation d'options de One North Wacker Drive, bureau 500, Chicago, IL 60606 en téléphonant au 1-888-OPTIONS ou en visitant 888options. Toutes les stratégies discutées, y compris des exemples utilisant des données réelles sur les valeurs mobilières et sur les prix, sont strictement illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme un endossement, une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre des titres. Obtenir des options Cotations en temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation en flash Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les visites futures au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et des données que vous venez d'attendre de nous. Ratio de risque de récompense de calculez Ratio de risque de récompense - définition Un rapport largement utilisé dans le commerce d'options représentant la récompense attendue par le risque d'unité dans un commerce d'options. Calcul du ratio de risque de récompense - Introduction Le ratio de risque de récompense, ou parfois appelé ratio de récompense du risque, mesure le montant de récompense attendu pour chaque dollar risqué. En fait, calculer le rapport de risque de récompense est un exercice entrepris par les professionnels de l'investissement dans le monde entier pour chaque type de commerce où l'argent et le risque est impliqué. Ratio de risque de récompense est calculé non seulement pour les options de négociation, mais aussi pour la négociation d'actions, les contrats à terme. Le commerce de forex etc. Calculer le rapport de risque de récompense est particulièrement utile dans le commerce d'options où la complexité d'une position peut rendre la relation entre le risque et la récompense moins évidente que dans la négociation d'actions ou le commerce à terme. Ce tutoriel doit couvrir la façon de calculer le ratio de risque de récompense dans le négoce d'options, pourquoi le ratio de risque de récompense est particulièrement intéressant dans le trading d'options et comment utiliser le ratio de risque de récompense en conjonction avec votre trading quotidien. Les options de négociation sur le marché américain, même dans une récession est récompense Ratio de risque et le risque Ratio de récompense La même chose Incroyablement, de nombreux conseillers en placement dans le monde ont tendance à mélanger ces Deux et les utiliser de manière interchangeable. En fait, de nombreux conseillers en investissement cite un ratio de risque de récompense et l'appellent un ratio de récompense de risque. Oui, vous devez avoir entendu des gourous d'options dire des choses comme vous pouvez avoir un ratio de récompense de risque 2: 1 en utilisant tellement et ainsi de mettre pour mettre les chances en votre faveur. Eh bien, vous savez comment ridicule que la déclaration est après avoir appris sur la différence entre le ratio de risque de récompense et le ratio de récompense de risque. Ratio de risque de récompense est la division du bénéfice maximal attendu d'un commerce par la perte maximale attendue alors que le ratio de récompense de risque est l'inverse, en divisant la perte maximale prévue par le profit maximum attendu. Cela signifie qu'un ratio de risque de récompense produit un nombre positif lorsque la récompense potentielle excède le risque potentiel tandis qu'un rapport de récompense de risque produit un nombre positif lorsque le risque potentiel dépasse les gains potentiels. C'est la différence qui a fait la déclaration gourou ci-dessus si drôle. Comment un ratio de récompense de risque de 2: 1, ce qui signifie que vous risquer 2 afin de faire 1, mettre les chances en votre faveur Oui, à ce jour, de nombreux investisseurs et les éducateurs encore citer les ratios de risque de récompense et les appeler risque rapport de récompense . Dans le négoce d'options, nous avons tendance à s'en tenir au ratio de risque de récompense parce qu'il produit un nombre qui nous dit que le commerce est favorable, plus le nombre est positif. Rappelez-vous, utilisez toujours l'ordre calculant le ratio de risque de récompense lors de la fermeture de votre poste nu ou mettre en écriture d'écriture Pourquoi est-Calculant le ratio de risque de récompense si significatif dans les options de négociation Calculer le ratio de risque de récompense est particulièrement significative dans le négoce d'options, Instrument de négociation. Un instrument de négociation qui a convexité est un instrument de négociation qui produit un gain potentiel plus élevé que le risque potentiel. Par exemple, lorsque vous achetez une option d'achat, votre perte maximale est simplement le montant que vous avez payé pour l'option, rien de plus, alors que vous êtes à gagner autant que le stock sous-jacent augmente, ce qui peut être plusieurs fois le montant que vous avez payé pour le Options lui-même. C'est la convexité. La convexité prévaut dans de nombreuses stratégies d'options aussi bien. Par exemple, la plupart des spreads de taux et des stratégies d'options hausses produit un ratio de risque de récompense d'au moins 2. 1. En fait, la plupart des commerçants d'options n'échangera pas une position avec le rapport de risque de récompense inférieur à cela. En effet, 2: 1 est un ratio de risque de récompense populaire que les opérateurs d'options utilisent alors que certains commerçants d'options agressives ne commerce pour moins de 4: 1. But du calcul du ratio de risque de récompense dans le négoce d'options Calculer le rapport de risque de récompense est un exercice que les commerçants les plus sérieux ou les options professionnels font AVANT d'exécuter un commerce. Oui, c'est un exercice que vous faites avant de réellement négocier une stratégie d'options afin de vous aider à prendre une meilleure décision d'investissement. En fait, vous seriez surpris parfois de voir que les ratios de risque de récompense de certaines stratégies qui se sent bien sont en fait assez défavorable lorsque vous travaillez sur les mathématiques. Calculer le ratio de risque de récompense d'un commerce d'options que vous êtes sur le point de faire avant de le faire vous aide à éviter les métiers potentiellement non rentables qui ne sont pas immédiatement évident. De nombreux commerçants d'options aussi faire une politique de négocier uniquement lorsque le ratio risque de récompense a été satisfaite. Les traders d'options avec une politique de négociation 4: 1 établiraient le rapport de risque de récompense avant de faire un commerce et rend ce commerce seulement quand l'exigence de rapport de risque de récompense est satisfaite afin de maximiser le retour sur investissement. Oui, un ratio de risque de récompense élevé est une caractéristique du négoce d'options en raison de sa nature d'instrument de levier financier. Calcul du ratio de risque de récompense Calculer le ratio de risque de récompense pour le négoce d'options est particulièrement facile puisque la plupart des stratégies d'options ont des points de profit et de perte maximaux prédéfinis. En fait, si vous regardez à travers les tutoriels stratégies d'options ici à Optiontradingpedia, vous verrez que nous avons inclus des calculs pour leurs points de profit et de perte maximum ainsi. Ce sont les chiffres que vous utilisez dans le calcul du ratio de risque de récompense pour une stratégie d'options que vous êtes en mesure d'exécuter. Ce que vous faites est simplement diviser le maximum de profit potentiel contre la perte potentielle maximale pour arriver au rapport de risque de récompense. Calcul du ratio de risque de récompense Exemple: Un spread d'appel du taureau limité par les prix d'exercice 10 et 15, coûte 1,50 à mettre. Son bénéfice potentiel maximum est de 3,50 (5 - 1,50) lorsque le stock se ferme à 15 ou au-dessus de l'expiration et sa perte potentielle maximale est le montant que vous avez payé pour lui, qui est de 1,50. Son ratio de risque de récompense est: Ratio de risque de récompense 3.50 / 1.50 2.3 Ce qui signifie que cette propagation d'appel de taureau a un rapport de risque de récompense de 2.3: 1. Le calcul du ratio de risque de récompense est également possible pour les stratégies d'options qui n'ont pas de limite de profit potentielle maximale. Oui, les stratégies d'options comme le Straddle et le Long Call continue de profiter pour aussi longtemps que le stock sous-jacent se déplace dans la direction favorable. Alors, comment pouvez-vous calculer le ratio de risque de récompense dans ce cas Dans ce cas, vous devez décider de votre point de vue sur combien vous pensez que le stock se déplacera dans la direction favorable et ensuite utiliser cela comme base de calcul. Bien sûr, votre attente doit être raisonnable. En fait, seules les attentes raisonnables produisent des victoires consécutives. Calcul du ratio de risque de récompense Exemple: Un stock est actuellement négocié à 20 et vous prévoyez qu'il augmenterait à au moins 30 par jour d'expiration des options. Vous avez acheté une option d'achat de 20 prix d'exercice sur ce stock pour 1,50. Votre ratio de risque de récompense serait: Ratio de risque de récompense (10 - 1,50) / 1,50 4,4 ou 4,4: 1. Cela signifie que vous faites un potentiel de 4,40 pour chaque dollar risqué dans le cas où votre attente sur le mouvement des stocks fonctionne. Heres un autre exemple où le calcul du ratio de risque de récompense rend un commerce beaucoup moins attrayant que quand vous l'avez conçu pour la première fois. Calcul du ratio de risque de récompense Exemple: Un stock est actuellement négocié à 20 et vous prévoyez qu'il sera breakout par 10 si une sortie de bénéfice à venir est favorable ou de chute de 10 si la publication des résultats à venir est défavorable. Comme la direction de l'évasion est incertaine, vous souhaitez faire un profit quelle que soit la direction de l'évasion se produit et a décidé d'utiliser une longue chevauchée. L'option d'achat de 20 prix d'exercice demande à 3,00 et l'option de vente pose à 4,00 en raison de l'extrême volatilité entourant cet événement. Votre ratio de risque de récompense est: Ratio de risque de récompense (10 - 7) / (3 4) 3/7 0,42 Dans ce cas, vous ne faites que 0,42 potentiel pour chaque dollar risqué. Est-ce que le commerce sonne encore suffisamment intéressant pour être exécuté Alors, comment pouvons-nous calculer le ratio de risque de récompense pour certaines stratégies de crédit qui a un potentiel de perte illimité Il s'agit de stratégies d'options où vous ferait un potentiel potentiel limité mais faire une perte potentielle illimitée. Un exemple est le Short Straddle où vous faites un profit fixe par le biais de la prime des options vendues et une perte illimitée devrait la rupture de stock. Maintenant, personne ne devrait négocier de telles stratégies d'options sans un point de perte d'arrêt prédéterminé. Thats droite, sans un point de stop loss, un mauvais commerce sur une telle stratégie pourrait briser votre banque. Ainsi, dans le calcul du ratio de risque de récompense pour ces stratégies d'options, vous utiliserez la perte maximale déterminée par votre point de perte d'arrêt. Calcul du ratio de risque de récompense Exemple: Un stock est actuellement négocié à 20 et vous vous attendez à ce qu'il reste stagnant pour le mois et a décidé de profiter du stock stagnant en utilisant un court chevalet. L'option d'achat de 20 prix d'exercice est d'enchérir à 3,00 et l'option de vente est d'enchérir à 4,00 et vous utilisez une politique de 30 pertes stop. Votre ratio de risque de récompense est: Ratio de risque de récompense 7 / (7 x 0,3) 7 / 2,1 3,3 ou 3,3. 1 Dans ce cas, vous faites un potentiel de 3,30 pour chaque dollar risqué. Calculer le ratio de risque de récompense - Conclusion Oui, la plupart des métiers d'options ont l'air bien et le son bon quand premier conçu et de nombreux débutants à l'échange d'options ont toujours un choc seulement après avoir placé un poste et ne pas faire de l'argent même si le stock a bougé comme prévu. En calculant le rapport de risque de récompense de chaque commerce avant de le prendre vous permet de faire une décision plus calculée et intelligente sur les stratégies d'options à utiliser afin de tirer le meilleur parti de vos attentes. Continuez votre voyage de découverte. Cliquez sur ci-dessus pour le contenu IndexMastering Risque et la récompense dans la négociation Maîtriser le risque et la récompense dans le commerce Ne maîtriser le risque et la récompense dans le commerce est probablement la principale raison pour laquelle tant de commerçants et les investisseurs sont destinés à l'échec. C'est vraiment stupide quand on y pense, parce que la récompense / le risque est le moyen le plus facile d'obtenir un avantage définissable sur la maison de marché. L'équation récompense / risque construit un filet de sécurité autour de vos positions ouvertes. Son conçu pour vous dire combien peut être gagné, ou perdu, sur chaque commerce que vous prenez. Le but secondaire est de supprimer l'émotion afin que vous puissiez vous concentrer carrément sur le froid, les chiffres durs. Permet de regarder 15 façons que la récompense / risque va améliorer vos performances commerciales. 1. Chaque configuration comporte une probabilité directionnelle qui reflète un motif spécifique. Exécutez toujours les positions dans la direction des cotes les plus élevées. Quittez vos métiers quand un prix ne répond pas selon vos attentes. Chaque configuration a un niveau de prix qui viole le modèle. Prenez seulement les transactions où le prix doit se déplacer une courte distance pour atteindre cette cible quotrisk. quot Regardez l'autre chemin et trouver la cible quotreward au prochain niveau de soutien ou de résistance. Les positions commerciales ayant la cible de récompense la plus élevée pour les ratios de cibles de risque. Les marchés se déplacent dans les vagues de tendance et de contre-tendance. Beaucoup de commerçants paniquent pendant les contre-tendances et sortent de bonnes positions par peur. Après chaque tendance en votre faveur, décidez combien vous êtes prêt à donner en arrière quand les choses tournent contre vous. Ce que vous ne voyez pas vous fera du mal. Sauvegardez et recherchez des hauts et des bas du passé votre commerce doit passer par atteindre la cible de récompense. Chaque niveau de prix présentera un obstacle à surmonter. Le temps influe sur la récompense / le risque aussi efficacement que le prix. Choisissez une période de détention en fonction de la distance entre votre entrée et la cible de récompense. Ensuite, utilisez le prix et le temps pour la gestion des pertes. Utilisez également le temps de quitter les métiers, même lorsque le prix n'a pas été frappé. Renoncez aux positions marginales et attendez les meilleures opportunités. Préparez-vous à faire l'expérience de longues périodes d'ennui entre les flots frénétiques de concentration. Attendez-vous à rester de côté, attendre et regarder quand les marchés n'ont rien à offrir. De bonnes configurations viennent dans différentes nuances de gris. Analyser l'information contradictoire et sauter dedans quand assez de canards alignent dans une rangée. Souvent, la meilleure chose à faire est de calculer combien youll perdre si youre mal, puis prendre le commerce. La sélection soigneuse des titres contrôle le risque mieux que n'importe quel système stop-loss. Réaliser que la mise à l'écart nécessite autant de délibération qu'une entrée ou une sortie, et doit être considérée sur chaque configuration. Chaque commerçant a une tolérance au risque différente. Suivez vos tendances naturelles plutôt que de chasser la foule. Si vous ne pouvez pas dormir la nuit, youre trading sur votre tête et ont besoin de couper votre risque. Ne jamais entrer dans une position sans connaître la sortie. Trading n'est jamais un exercice d'achat et de détention. Définissez votre prix de sortie à l'avance, puis collez-le quand le stock arrive. L'information n'est pas égale au profit. Les graphiques évoluent lentement d'une configuration à l'autre. Entre les deux, ils émettent du bruit dans lequel les éléments de risque et de récompense sont en conflit les uns avec les autres. Ne vous laissez pas berner par la chance des débutants. Trading longévité exige une stricte auto-discipline. Il est facile de faire de l'argent pour de courtes périodes de temps. Les marchés reprendront chaque penny jusqu'à ce que vous développiez un plan sain de gestion de risque. Entrez les positions à faible risque et quittez-les à haut risque. Cela est souvent parallèle à l'achat à l'appui et à la vente à la résistance, mais il peut également être utilisé pour échanger l'élan avec la sécurité et la précision. Regardez pour sortir dans les temps sauvages afin d'augmenter votre récompense. Attendez l'accélération des prix et nourrir votre position dans les mains affamées d'autres commerçants juste que le prix pousse dans une zone à haut risque. Gérer les risques des deux côtés du métier. Concentrez-vous sur l'optimisation des points d'entrée et de sortie et se spécialiser dans des vagues de prix simples et directes. Rappelez-vous que l'exécution d'entrées à faible risque en mauvaises positions permet plus de flexibilité que les entrées à risque élevé dans de bonnes positions. Maîtriser les risques et la récompense dans le trading Placements à long terme Multipliez votre capital en investissant dans les tendances à long terme des stocks multi-bagger Créer de la richesse pour vous-même en identifiant rapidement les changements dans les tendances, la tendance et les bénéfices de réservation à la fin de la tendance Et / ou les services d'ampli produits offerts par nous indique votre acceptation de notre disclaimer. 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